Fundo de investimento
Santander Ima-B 5 Top Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.599.673/0001-75
Santander Ima-B 5 Top Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.645.987,34, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,7% em títulos públicos e 14,3% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 244.865.751,56 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,7%R$ 168.975.899,31
- Operações Compromissadas14,3%R$ 28.196.237,99
- Disponibilidades0,0%R$ 22.981,76
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.434,10
Maiores posições
- 180,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,48% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,15% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,457234 | +34,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,893952 | +31,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,429271 | +30,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,995353 | +28,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,928918 | +28,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,593718 | +27,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,141254 | +25,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,665193 | +24,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,256097 | +22,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 33,857952 | +21,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,550564 | +20,03% | +28,78% |
| out/2025 | 33,200697 | +18,78% | +27,44% |
| set/2025 | 32,874565 | +17,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,670056 | +16,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,297947 | +15,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,214976 | +15,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,080356 | +14,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,890847 | +14,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,346319 | +12,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,180363 | +11,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,98588 | +10,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,421528 | +8,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,514745 | +9,17% | +12,97% |
| out/2024 | 30,41451 | +8,81% | +12,08% |
| set/2024 | 30,20009 | +8,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,091623 | +7,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,925262 | +7,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,663307 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,555426 | +5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,256127 | +4,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,328424 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,112592 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,94756 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,762365 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,353474 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 27,856305 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 27,951282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,457234
- Patrimônio líquido
- R$ 181.645.987,34
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.229.642,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Ima-B 5 Top Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 181.462.481,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.