Fundo de investimento

Santander Alocação Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 18.599.783/0001-37

Santander Alocação Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.902.942,54, distribuído entre 443 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,12%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,30% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.118.559,52 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,12%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,65%0,88%303%
No ano+4,82%10,28%47%
12 meses+10,12%15,64%65%
24 meses+19,68%30,53%64%
36 meses+29,66%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,864262+29,47%+43,75%
ago/202630,066143+26,12%+42,50%
jul/202630,005363+25,86%+40,96%
jun/202629,630312+24,29%+39,27%
mai/202629,62777+24,28%+37,73%
abr/202630,79332+29,17%+36,27%
mar/202630,613256+28,41%+34,80%
fev/202630,920001+29,70%+33,18%
jan/202630,87666+29,52%+31,87%
dez/202529,445453+23,52%+30,35%
nov/202529,732148+24,72%+28,78%
out/202528,933921+21,37%+27,44%
set/202528,794955+20,79%+25,83%
ago/202528,028705+17,57%+24,32%
jul/202526,429281+10,86%+22,89%
jun/202527,516307+15,42%+21,34%
mai/202527,113745+13,74%+20,02%
abr/202525,923581+8,74%+18,67%
mar/202524,114669+1,15%+17,43%
fev/202523,334758-2,12%+16,31%
jan/202523,8387860,00%+15,17%
dez/202422,800616-4,36%+14,02%
nov/202423,72941-0,46%+12,97%
out/202424,839839+4,20%+12,08%
set/202425,119871+5,37%+11,05%
ago/202425,78834+8,18%+10,13%
jul/202425,089295+5,24%+9,18%
jun/202424,311923+1,98%+8,20%
mai/202424,225355+1,62%+7,35%
abr/202424,641184+3,36%+6,47%
mar/202425,822681+8,32%+5,53%
fev/202425,61282+7,44%+4,66%
jan/202425,359441+6,38%+3,83%
dez/202325,894127+8,62%+2,83%
nov/202324,987424+4,82%+1,92%
out/202323,060942-3,27%+1,00%
set/202323,8393430,00%0,00%
Cota
30,864262
Patrimônio líquido
R$ 33.902.942,54
Cotistas
443
Volatilidade (12 meses)
10,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.898.866,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Alocação Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.167.636,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.