Fundo de investimento

Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA

CNPJ 18.602.357/0001-05

Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 415.895.301,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 38,6% em títulos públicos, num total de 298 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 262.949.194,21 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,7%R$ 155.064.222,11
  • Títulos Públicos38,6%R$ 154.582.310,90
  • Operações Compromissadas22,7%R$ 90.753.890,90
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.722,31

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,7%
  3. 3

    BCO MERCANTIL B

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  4. 4

    Haitong Banco d

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  5. 5

    NBC BANK BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BR PARTNERS BCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    STONE SOCIEDADE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BCO INDUSTRIAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 298 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,22%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+16,22%15,64%104%
24 meses+32,14%30,53%105%
36 meses+47,85%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026340,361195+46,35%+43,75%
ago/2026337,359137+45,06%+42,50%
jul/2026333,523492+43,41%+40,96%
jun/2026329,404094+41,64%+39,27%
mai/2026325,60848+40,00%+37,73%
abr/2026322,029712+38,46%+36,27%
mar/2026318,472758+36,94%+34,80%
fev/2026314,416104+35,19%+33,18%
jan/2026311,207928+33,81%+31,87%
dez/2025307,524015+32,23%+30,35%
nov/2025303,694324+30,58%+28,78%
out/2025300,392065+29,16%+27,44%
set/2025296,605059+27,53%+25,83%
ago/2025292,853536+25,92%+24,32%
jul/2025289,417868+24,44%+22,89%
jun/2025285,633141+22,82%+21,34%
mai/2025282,437657+21,44%+20,02%
abr/2025279,106085+20,01%+18,67%
mar/2025276,095703+18,71%+17,43%
fev/2025273,322318+17,52%+16,31%
jan/2025270,523626+16,32%+15,17%
dez/2024267,592467+15,06%+14,02%
nov/2024265,222069+14,04%+12,97%
out/2024262,415033+12,83%+12,08%
set/2024259,857717+11,73%+11,05%
ago/2024257,572294+10,75%+10,13%
jul/2024255,17913+9,72%+9,18%
jun/2024252,74876+8,68%+8,20%
mai/2024250,62777+7,76%+7,35%
abr/2024248,44038+6,82%+6,47%
mar/2024246,118203+5,82%+5,53%
fev/2024243,962964+4,90%+4,66%
jan/2024241,90652+4,01%+3,83%
dez/2023239,455053+2,96%+2,83%
nov/2023237,214569+2,00%+1,92%
out/2023234,974728+1,03%+1,00%
set/2023232,5713310,00%0,00%
Cota
340,361195
Patrimônio líquido
R$ 415.895.301,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 85.592.483,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 414.927.417,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.