Fundo de investimento

Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada

CNPJ 18.603.991/0001-62

Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.185.191,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,35% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.428.951,15 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,74%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,05%0,88%348%
No ano+6,30%10,28%61%
12 meses+12,74%15,64%81%
24 meses+25,21%30,53%83%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,351825+37,44%+43,75%
ago/202637,21798+33,37%+42,50%
jul/202637,095024+32,93%+40,96%
jun/202636,535302+30,93%+39,27%
mai/202636,493302+30,78%+37,73%
abr/202638,066904+36,42%+36,27%
mar/202637,784741+35,40%+34,80%
fev/202638,166969+36,77%+33,18%
jan/202638,076851+36,45%+31,87%
dez/202536,080118+29,30%+30,35%
nov/202536,435658+30,57%+28,78%
out/202535,321072+26,58%+27,44%
set/202535,088886+25,74%+25,83%
ago/202534,01722+21,90%+24,32%
jul/202531,963891+14,54%+22,89%
jun/202533,248163+19,15%+21,34%
mai/202532,675261+17,09%+20,02%
abr/202531,054262+11,29%+18,67%
mar/202528,842501+3,36%+17,43%
fev/202527,876076-0,10%+16,31%
jan/202528,448936+1,95%+15,17%
dez/202427,176445-2,61%+14,02%
nov/202428,260043+1,27%+12,97%
out/202429,560266+5,93%+12,08%
set/202429,861108+7,01%+11,05%
ago/202430,629131+9,76%+10,13%
jul/202429,76103+6,65%+9,18%
jun/202428,798776+3,20%+8,20%
mai/202428,664413+2,72%+7,35%
abr/202429,122977+4,36%+6,47%
mar/202430,491964+9,27%+5,53%
fev/202430,210617+8,26%+4,66%
jan/202429,880855+7,08%+3,83%
dez/202330,476962+9,22%+2,83%
nov/202329,336489+5,13%+1,92%
out/202327,017468-3,18%+1,00%
set/202327,9051280,00%0,00%
Cota
38,351825
Patrimônio líquido
R$ 45.185.191,46
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.762.291,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 45.593.418,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.