Fundo de investimento

Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 18.611.600/0001-51

Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.155.518,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,40%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 23,3% em títulos públicos e 21,8% em ações, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 56.282.031,23 em 09/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos23,3%R$ 9.008.623,47
  • Ações21,8%R$ 8.412.223,45
  • Investimento no Exterior16,1%R$ 6.224.790,35
  • Cotas de Fundos15,6%R$ 6.023.607,37
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 4.823.114,10
  • Outros (8 categorias)10,7%R$ 4.134.710,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,1%
  2. 2

    RPS FUND LTD CAYMAN

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  4. 4

    RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  7. 7

    RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    MELIUZ ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,40%169% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,46%0,88%-166%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses+26,40%15,64%169%
24 meses+52,58%30,53%172%
36 meses+65,64%45,15%145%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,989485+63,05%+43,75%
ago/20267,092917+65,46%+42,50%
jul/20266,465767+50,83%+40,96%
jun/20266,521499+52,13%+39,27%
mai/20266,559532+53,02%+37,73%
abr/20266,197851+44,58%+36,27%
mar/20266,227489+45,27%+34,80%
fev/20266,37252+48,66%+33,18%
jan/20266,5618+53,07%+31,87%
dez/20256,379091+48,81%+30,35%
nov/20256,366212+48,51%+28,78%
out/20256,405244+49,42%+27,44%
set/20255,56713+29,87%+25,83%
ago/20255,529537+28,99%+24,32%
jul/20255,326219+24,25%+22,89%
jun/20255,481582+27,87%+21,34%
mai/20255,433215+26,75%+20,02%
abr/20255,00237+16,69%+18,67%
mar/20254,727585+10,28%+17,43%
fev/20254,891884+14,12%+16,31%
jan/20254,96693+15,87%+15,17%
dez/20244,958478+15,67%+14,02%
nov/20245,028247+17,30%+12,97%
out/20244,733836+10,43%+12,08%
set/20244,636433+8,16%+11,05%
ago/20244,580899+6,86%+10,13%
jul/20244,398957+2,62%+9,18%
jun/20244,213109-1,72%+8,20%
mai/20244,280429-0,15%+7,35%
abr/20244,276341-0,24%+6,47%
mar/20244,447602+3,75%+5,53%
fev/20244,311966+0,59%+4,66%
jan/20244,246889-0,93%+3,83%
dez/20234,32926+0,99%+2,83%
nov/20234,274128-0,29%+1,92%
out/20234,202504-1,96%+1,00%
set/20234,2867050,00%0,00%
Cota
6,989485
Patrimônio líquido
R$ 24.155.518,66
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.365.702,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.123.693,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.