Fundo de investimento

Zr11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 18.623.821/0001-40

Zr11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.778.901,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,30%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.248.390,03 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 19.584.641,48
  • Títulos Públicos0,1%R$ 28.406,95
  • Valores a receber0,0%R$ 5.059,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.859,61

Maiores posições

  1. 1

    GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    96,2%
  2. 2

    MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  3. 3

    HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 4

    LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  7. 7

    PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,30%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,83%10,28%105%
12 meses+16,30%15,64%104%
24 meses+31,54%30,53%103%
36 meses+47,06%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,989128+45,92%+43,75%
ago/202620,803583+44,63%+42,50%
jul/202620,571763+43,02%+40,96%
jun/202620,305487+41,17%+39,27%
mai/202620,076547+39,58%+37,73%
abr/202619,8643+38,10%+36,27%
mar/202619,622612+36,42%+34,80%
fev/202619,38473+34,77%+33,18%
jan/202619,186106+33,39%+31,87%
dez/202518,938909+31,67%+30,35%
nov/202518,703509+30,03%+28,78%
out/202518,515361+28,72%+27,44%
set/202518,273191+27,04%+25,83%
ago/202518,046652+25,46%+24,32%
jul/202517,837668+24,01%+22,89%
jun/202517,60999+22,43%+21,34%
mai/202517,41574+21,08%+20,02%
abr/202517,214422+19,68%+18,67%
mar/202517,025606+18,37%+17,43%
fev/202516,852393+17,16%+16,31%
jan/202516,676184+15,94%+15,17%
dez/202416,498817+14,70%+14,02%
nov/202416,362021+13,75%+12,97%
out/202416,243365+12,93%+12,08%
set/202416,09985+11,93%+11,05%
ago/202415,956939+10,94%+10,13%
jul/202415,795306+9,81%+9,18%
jun/202415,637001+8,71%+8,20%
mai/202415,487682+7,67%+7,35%
abr/202415,365562+6,82%+6,47%
mar/202415,244701+5,98%+5,53%
fev/202415,098326+4,97%+4,66%
jan/202414,985089+4,18%+3,83%
dez/202314,848672+3,23%+2,83%
nov/202314,707782+2,25%+1,92%
out/202314,499272+0,80%+1,00%
set/202314,3838920,00%0,00%
Cota
20,989128
Patrimônio líquido
R$ 19.778.901,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zr11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.770.789,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.