Fundo de investimento

Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.630.010/0001-76

Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 691.359.623,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 698.299.683,87 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
  • Valores a receber0,0%R$ 38.318,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  6. 6

    DI FUTURO BMF - 02/01/2035

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DI FUTURO BMF - 02/07/2029

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI FUTURO BMF - 02/01/2037

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI FUTURO BMF - 02/01/2030

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI FUTURO BMF - 02/01/2029

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,55%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+8,94%10,28%87%
12 meses+13,55%15,64%87%
24 meses+26,03%30,53%85%
36 meses+37,86%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,747848+36,69%+43,75%
ago/20262,72758+35,69%+42,50%
jul/20262,701605+34,39%+40,96%
jun/20262,673181+32,98%+39,27%
mai/20262,647635+31,71%+37,73%
abr/20262,623052+30,49%+36,27%
mar/20262,598623+29,27%+34,80%
fev/20262,570541+27,87%+33,18%
jan/20262,548305+26,77%+31,87%
dez/20252,522387+25,48%+30,35%
nov/20252,495789+24,16%+28,78%
out/20252,473151+23,03%+27,44%
set/20252,445826+21,67%+25,83%
ago/20252,419968+20,38%+24,32%
jul/20252,395635+19,17%+22,89%
jun/20252,369046+17,85%+21,34%
mai/20252,346502+16,73%+20,02%
abr/20252,323225+15,57%+18,67%
mar/20252,302648+14,55%+17,43%
fev/20252,283724+13,61%+16,31%
jan/20252,26462+12,66%+15,17%
dez/20242,244129+11,64%+14,02%
nov/20242,228219+10,84%+12,97%
out/20242,213072+10,09%+12,08%
set/20242,195678+9,23%+11,05%
ago/20242,180393+8,47%+10,13%
jul/20242,16441+7,67%+9,18%
jun/20242,148131+6,86%+8,20%
mai/20242,133934+6,15%+7,35%
abr/20242,119494+5,44%+6,47%
mar/20242,103973+4,66%+5,53%
fev/20242,089081+3,92%+4,66%
jan/20242,074974+3,22%+3,83%
dez/20232,057916+2,37%+2,83%
nov/20232,042065+1,58%+1,92%
out/20232,026317+0,80%+1,00%
set/20232,0102130,00%0,00%
Cota
2,747848
Patrimônio líquido
R$ 691.359.623,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 81.040.112,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 691.070.127,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.