Fundo de investimento
Ubs As 77 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 18.679.362/0001-16
Ubs As 77 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.634.407,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 9,1% em operações compromissadas, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 85.961.528,88 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,7%R$ 86.877.505,46
- Operações Compromissadas9,1%R$ 9.097.969,31
- Títulos Públicos4,2%R$ 4.203.619,58
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 29.730,03
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.084,09
Maiores posições
- 186,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,62%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +7,14% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,62% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,78% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,56% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,026501 | +38,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,977064 | +36,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,917401 | +34,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,876634 | +33,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,890583 | +33,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,880928 | +33,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,864822 | +32,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,882527 | +33,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,837041 | +31,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,758154 | +29,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,749666 | +28,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,672539 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 3,654906 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,575442 | +22,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,518731 | +20,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,466276 | +19,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,419085 | +17,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,381267 | +16,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,344721 | +14,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,303216 | +13,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,262511 | +12,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,237259 | +11,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,206442 | +10,09% | +12,97% |
| out/2024 | 3,199442 | +9,85% | +12,08% |
| set/2024 | 3,201415 | +9,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,201151 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,173754 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,11823 | +7,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,130841 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,09389 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,124772 | +7,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,103635 | +6,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,049504 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,021753 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,965544 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 2,905932 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 2,912533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,026501
- Patrimônio líquido
- R$ 103.634.407,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs As 77 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 103.733.008,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.