Fundo de investimento
Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 18.679.900/0001-72
Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.697.088,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em debêntures e 6,9% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.962.098,47 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,7%R$ 6.278.113,95
- Operações Compromissadas6,9%R$ 489.584,25
- Títulos Públicos4,2%R$ 296.393,94
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.449,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 347,75
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 47% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +28,85% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +44,73% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,361264 | +43,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,343227 | +43,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,322773 | +42,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,284855 | +41,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,229379 | +39,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,184752 | +38,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,138475 | +36,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,096813 | +35,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,057542 | +33,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,01025 | +32,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,97329 | +31,18% | +28,78% |
| out/2025 | 3,938017 | +30,02% | +27,44% |
| set/2025 | 3,899249 | +28,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,844869 | +26,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,811246 | +25,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,770967 | +24,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,724321 | +22,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,668513 | +21,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,626342 | +19,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,647221 | +20,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,520968 | +16,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,492894 | +15,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,468375 | +14,51% | +12,97% |
| out/2024 | 3,438299 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 3,40814 | +12,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,38486 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,355951 | +10,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,304563 | +9,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,283236 | +8,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,245043 | +7,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,228912 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,197537 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,162326 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,134089 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,083771 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 3,052081 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 3,028784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,361264
- Patrimônio líquido
- R$ 6.697.088,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.408.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.693.490,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.