Fundo de investimento

Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada

CNPJ 18.680.808/0001-22

Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 851.697.623,54, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,98%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em títulos públicos e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 439.807.623,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,6%R$ 630.909.567,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 227.209.663,48
  • Operações Compromissadas5,3%R$ 48.307.711,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 130.098,43
  • Valores a receber0,0%R$ 18.324,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.251,66

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  4. 4

    PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,98%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+15,98%15,64%102%
24 meses+29,82%30,53%98%
36 meses+40,79%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,429841+40,69%+43,75%
ago/20263,399133+39,43%+42,50%
jul/20263,361109+37,87%+40,96%
jun/20263,320142+36,19%+39,27%
mai/20263,282918+34,66%+37,73%
abr/20263,24677+33,18%+36,27%
mar/20263,211336+31,72%+34,80%
fev/20263,171185+30,08%+33,18%
jan/20263,139795+28,79%+31,87%
dez/20253,102402+27,26%+30,35%
nov/20253,065004+25,72%+28,78%
out/20253,032786+24,40%+27,44%
set/20252,994198+22,82%+25,83%
ago/20252,957346+21,31%+24,32%
jul/20252,923822+19,93%+22,89%
jun/20252,885957+18,38%+21,34%
mai/20252,854278+17,08%+20,02%
abr/20252,82188+15,75%+18,67%
mar/20252,792835+14,56%+17,43%
fev/20252,765536+13,44%+16,31%
jan/20252,736854+12,26%+15,17%
dez/20242,709149+11,13%+14,02%
nov/20242,702955+10,87%+12,97%
out/20242,688345+10,27%+12,08%
set/20242,666493+9,38%+11,05%
ago/20242,641918+8,37%+10,13%
jul/20242,614332+7,24%+9,18%
jun/20242,605199+6,86%+8,20%
mai/20242,60542+6,87%+7,35%
abr/20242,605652+6,88%+6,47%
mar/20242,613253+7,19%+5,53%
fev/20242,592081+6,32%+4,66%
jan/20242,571852+5,49%+3,83%
dez/20232,551193+4,65%+2,83%
nov/20232,507048+2,84%+1,92%
out/20232,447955+0,41%+1,00%
set/20232,4379190,00%0,00%
Cota
3,429841
Patrimônio líquido
R$ 851.697.623,54
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.653.263,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 851.267.071,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.