Fundo de investimento
Geres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.715.853/0001-75
Geres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.048.102,81, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,98%, o equivalente a 13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 223.419.030,69 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 58.660.294,76
- Cotas de Fundos12,2%R$ 8.188.579,17
- Valores a receber0,0%R$ 9.084,17
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,03
Maiores posições
- 187,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,3%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,98%13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +3,86% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +1,98% | 15,64% | 13% |
| 24 meses | +15,69% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +37,12% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,864488 | +36,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,847374 | +35,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,268812 | +47,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,206701 | +45,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,146091 | +44,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,093026 | +42,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,772391 | +33,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,720716 | +32,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,689855 | +31,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,683913 | +31,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,910469 | +37,56% | +28,78% |
| out/2025 | 4,86036 | +36,16% | +27,44% |
| set/2025 | 4,831963 | +35,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,769948 | +33,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,627607 | +29,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,602055 | +28,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,487088 | +25,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,543447 | +27,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,445804 | +24,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,368218 | +22,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,329818 | +21,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,558297 | +27,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,141541 | +16,02% | +12,97% |
| out/2024 | 4,099769 | +14,85% | +12,08% |
| set/2024 | 4,130519 | +15,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,204662 | +17,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,13671 | +15,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,06936 | +14,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,856915 | +8,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,808341 | +6,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,74836 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,705826 | +3,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,688658 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,680031 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,676468 | +2,99% | +1,92% |
| out/2023 | 3,526267 | -1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 3,569665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,864488
- Patrimônio líquido
- R$ 67.048.102,81
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 11,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 170.229.298,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Geres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.016.595,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.