Fundo de investimento
Spx Raptor Cshg FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.764.148/0001-68
Spx Raptor Cshg FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.996.193,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,51%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 785.314.814,50 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,51%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +2,17% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +8,51% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +27,82% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +36,05% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,624934 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,517916 | +33,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,341929 | +29,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,491556 | +32,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,315688 | +28,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,236811 | +26,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,129704 | +23,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,821873 | +40,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,644259 | +36,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,505285 | +33,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,476629 | +32,37% | +28,78% |
| out/2025 | 5,44741 | +31,66% | +27,44% |
| set/2025 | 5,288686 | +27,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,183939 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,966916 | +20,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,046449 | +21,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,91252 | +18,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,965995 | +20,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,907799 | +18,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,979142 | +20,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,923951 | +19,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,028447 | +21,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,835883 | +16,88% | +12,97% |
| out/2024 | 4,670777 | +12,89% | +12,08% |
| set/2024 | 4,541943 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,400697 | +6,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,303288 | +4,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,130905 | -0,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,02698 | -2,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,084727 | -1,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,200844 | +1,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,120578 | -0,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,11703 | -0,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,122538 | -0,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,020879 | -2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4,118597 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 4,137483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,624934
- Patrimônio líquido
- R$ 299.996.193,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 438.838.345,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor Cshg FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 299.909.017,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.