Fundo de investimento
Spx Nimitz Cshg FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.764.158/0001-01
Spx Nimitz Cshg FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.364.579,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 485.269.237,48 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,73%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +11,73% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +27,87% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +37,90% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,162225 | +37,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,107208 | +35,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,021805 | +32,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,054369 | +33,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,966596 | +30,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,91744 | +29,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,856964 | +27,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,08003 | +34,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,99753 | +31,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,926771 | +29,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,89394 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,86447 | +27,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,784711 | +24,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,725095 | +22,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,625771 | +19,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,632939 | +19,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,565362 | +17,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,56576 | +17,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,529611 | +16,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,540768 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,506719 | +15,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,528183 | +16,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,447944 | +13,68% | +12,97% |
| out/2024 | 3,37732 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 3,317965 | +9,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,255077 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,208533 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,132126 | +3,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,082128 | +1,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,093827 | +2,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,125531 | +3,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,084818 | +1,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,071938 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,062054 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,012675 | -0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 3,038794 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 3,033142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,162225
- Patrimônio líquido
- R$ 272.364.579,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 172.543.101,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Nimitz Cshg FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 272.265.755,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.