Fundo de investimento
Fam Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 18.766.464/0001-79
Fam Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 287.886.826,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,07%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,76% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 403.133.231,10 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 439.407.859,74
- Valores a receber0,0%R$ 159.259,01
- Disponibilidades0,0%R$ 6.903,84
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,07%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | -2,08% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +1,07% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | +3,74% | 30,53% | 12% |
| 36 meses | +26,34% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 356,21343 | +23,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 354,949376 | +23,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 346,148121 | +20,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 351,026491 | +21,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 341,096179 | +18,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 334,147084 | +16,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 348,370083 | +20,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 343,248715 | +19,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 349,602108 | +21,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 363,761666 | +26,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 351,252623 | +21,95% | +28,78% |
| out/2025 | 353,280009 | +22,65% | +27,44% |
| set/2025 | 347,719357 | +20,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 352,4539 | +22,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 362,338812 | +25,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 349,401609 | +21,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 365,98598 | +27,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 361,816369 | +25,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 362,988331 | +26,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 373,479182 | +29,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 367,951574 | +27,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 387,5366 | +34,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 374,928321 | +30,17% | +12,97% |
| out/2024 | 355,146334 | +23,30% | +12,08% |
| set/2024 | 333,20177 | +15,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 343,370995 | +19,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 340,691631 | +18,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 335,972339 | +16,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 314,003422 | +9,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 308,681806 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 296,235969 | +2,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 292,243127 | +1,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 289,048305 | +0,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 282,101502 | -2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 284,818836 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 290,032325 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 288,038544 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 356,21343
- Patrimônio líquido
- R$ 287.886.826,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 140.578.213,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fam Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 286.691.817,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.