Fundo de investimento
Itaú Solana Long And Short FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 18.772.290/0001-57
Itaú Solana Long And Short FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.150.830,27, distribuído entre 1.130 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,57%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 33,7% em títulos públicos e 26,6% em ações, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 174.479.068,24 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RES LIMITADA (CNPJ 18.816.393/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,7%R$ 131.840.375,06
- Ações26,6%R$ 103.994.516,62
- Operações Compromissadas26,2%R$ 102.559.564,29
- Investimento no Exterior7,9%R$ 31.069.519,47
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%R$ 16.455.998,94
- Outros (6 categorias)1,3%R$ 5.243.399,71
Maiores posições
- 148,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,3%
BTGP INTL PORT FUND II SPC SOLANA LS INT FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,0%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 63,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 72,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 91,9%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,57%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,98% | 0,88% | 225% |
| No ano | +15,36% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +29,57% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +44,28% | 30,53% | 145% |
| 36 meses | +47,38% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 419,262836 | +46,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 411,137115 | +43,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 405,521873 | +41,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 406,328591 | +42,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 400,053252 | +39,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 396,349549 | +38,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 387,344518 | +35,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 381,449978 | +33,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 375,378074 | +31,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 363,424603 | +27,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 354,541034 | +23,96% | +28,78% |
| out/2025 | 342,803561 | +19,86% | +27,44% |
| set/2025 | 336,148835 | +17,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 323,569275 | +13,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 320,844412 | +12,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 320,066062 | +11,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 314,964443 | +10,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 302,352624 | +5,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 298,489405 | +4,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 297,858122 | +4,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 298,958823 | +4,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 297,040405 | +3,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 295,490709 | +3,32% | +12,97% |
| out/2024 | 297,000732 | +3,85% | +12,08% |
| set/2024 | 293,281603 | +2,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 290,591736 | +1,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 294,184755 | +2,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 292,549378 | +2,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 292,766714 | +2,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 297,365764 | +3,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 300,467044 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 300,258111 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 296,692945 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 295,4339 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 291,232034 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 285,011554 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 286,001785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 419,262836
- Patrimônio líquido
- R$ 204.150.830,27
- Cotistas
- 1.130
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.089.239,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Long And Short FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 197.196.879,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.