Fundo de investimento

Amjd Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.783.169/0001-20

Amjd Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.853.970,71, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,03%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em ações e 17,2% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.574.240,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações43,1%R$ 4.385.613,00
  • Cotas de Fundos17,2%R$ 1.751.821,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,7%R$ 1.593.062,84
  • Títulos Públicos12,0%R$ 1.221.286,12
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 854.330,00
  • Outros (3 categorias)3,6%R$ 364.533,61

Maiores posições

  1. 1

    CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  3. 3

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,9%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  5. 5

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,0%
  6. 6

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  7. 7

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,4%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,03%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,14%0,88%358%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+19,03%15,64%122%
24 meses+26,17%30,53%86%
36 meses+36,22%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,880675+38,82%+43,75%
ago/20262,793043+34,59%+42,50%
jul/20262,762189+33,11%+40,96%
jun/20262,704456+30,32%+39,27%
mai/20262,693655+29,80%+37,73%
abr/20262,874891+38,54%+36,27%
mar/20262,88683+39,11%+34,80%
fev/20262,950408+42,18%+33,18%
jan/20262,820845+35,93%+31,87%
dez/20252,641223+27,28%+30,35%
nov/20252,648397+27,62%+28,78%
out/20252,523065+21,58%+27,44%
set/20252,49079+20,03%+25,83%
ago/20252,42022+16,63%+24,32%
jul/20252,257927+8,81%+22,89%
jun/20252,365528+13,99%+21,34%
mai/20252,349355+13,21%+20,02%
abr/20252,273347+9,55%+18,67%
mar/20252,106499+1,51%+17,43%
fev/20252,029367-2,21%+16,31%
jan/20252,066414-0,42%+15,17%
dez/20241,99253-3,98%+14,02%
nov/20242,092253+0,82%+12,97%
out/20242,210766+6,53%+12,08%
set/20242,232059+7,56%+11,05%
ago/20242,283231+10,03%+10,13%
jul/20242,153835+3,79%+9,18%
jun/20242,099374+1,17%+8,20%
mai/20242,085422+0,49%+7,35%
abr/20242,145804+3,40%+6,47%
mar/20242,26282+9,04%+5,53%
fev/20242,243764+8,12%+4,66%
jan/20242,208126+6,41%+3,83%
dez/20232,310591+11,34%+2,83%
nov/20232,209594+6,48%+1,92%
out/20231,983296-4,43%+1,00%
set/20232,0751850,00%0,00%
Cota
2,880675
Patrimônio líquido
R$ 10.853.970,71
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
14,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.192.080,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amjd Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.941.511,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.