Fundo de investimento

Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.799.585/0001-17

Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.740.557,51, distribuído entre 68.372 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,11%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em ações e 14,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.184.137,89 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações83,5%R$ 3.956.316,46
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 692.612,50
  • Valores a receber1,8%R$ 87.065,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 7,16

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    11,5%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,0%
  4. 4

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    9,6%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  6. 6

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  7. 7

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  8. 8

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    7,1%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  10. 10

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,11%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%87%
No ano-0,01%10,28%-0%
12 meses+7,11%15,64%45%
24 meses+1,39%30,53%5%
36 meses+26,67%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,117881+25,81%+43,75%
ago/20260,116985+24,85%+42,50%
jul/20260,116697+24,54%+40,96%
jun/20260,117066+24,94%+39,27%
mai/20260,121082+29,22%+37,73%
abr/20260,126424+34,92%+36,27%
mar/20260,127636+36,22%+34,80%
fev/20260,132685+41,61%+33,18%
jan/20260,127111+35,66%+31,87%
dez/20250,117889+25,81%+30,35%
nov/20250,118028+25,96%+28,78%
out/20250,112456+20,02%+27,44%
set/20250,11067+18,11%+25,83%
ago/20250,110052+17,45%+24,32%
jul/20250,103561+10,52%+22,89%
jun/20250,107393+14,61%+21,34%
mai/20250,108278+15,56%+20,02%
abr/20250,10986+17,25%+18,67%
mar/20250,105252+12,33%+17,43%
fev/20250,100495+7,25%+16,31%
jan/20250,104669+11,71%+15,17%
dez/20240,103027+9,95%+14,02%
nov/20240,108745+16,06%+12,97%
out/20240,113262+20,88%+12,08%
set/20240,113618+21,26%+11,05%
ago/20240,116265+24,08%+10,13%
jul/20240,108096+15,36%+9,18%
jun/20240,108849+16,17%+8,20%
mai/20240,107654+14,89%+7,35%
abr/20240,10741+14,63%+6,47%
mar/20240,112895+20,49%+5,53%
fev/20240,117534+25,44%+4,66%
jan/20240,110207+17,62%+3,83%
dez/20230,114498+22,20%+2,83%
nov/20230,102481+9,37%+1,92%
out/20230,089969-3,98%+1,00%
set/20230,09370,00%0,00%
Cota
0,117881
Patrimônio líquido
R$ 4.740.557,51
Cotistas
68.372
Volatilidade (12 meses)
16,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.467,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.782.070,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.