Fundo de investimento
Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.812.294/0001-11
Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carmel Gestora de Ativos LTDA e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.442.093,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,01%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 78,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.734.302,72 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 3.895.131,36
- Títulos Públicos0,6%R$ 23.919,90
- Disponibilidades0,2%R$ 7.366,07
- Valores a receber0,0%R$ 1.680,33
Maiores posições
- 199,0%
MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,01%147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,48% | 0,88% | -739% |
| No ano | +12,70% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +23,01% | 15,64% | 147% |
| 24 meses | +22,66% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +15,74% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 406,123971 | +15,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 434,242898 | +23,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 449,859233 | +27,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 444,852645 | +26,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 249,173608 | -29,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 282,112929 | -19,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 270,672856 | -23,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 272,927849 | -22,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 362,259596 | +3,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 360,349 | +2,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 337,008863 | -4,14% | +28,78% |
| out/2025 | 329,622447 | -6,24% | +27,44% |
| set/2025 | 344,339278 | -2,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 330,165364 | -6,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 345,032963 | -1,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 331,327636 | -5,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 244,163314 | -30,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 286,057855 | -18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 231,281425 | -34,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 290,964998 | -17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 246,892726 | -29,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 317,823241 | -9,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 321,249984 | -8,62% | +12,97% |
| out/2024 | 324,517083 | -7,69% | +12,08% |
| set/2024 | 327,733792 | -6,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 331,101516 | -5,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 334,151233 | -4,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 332,532738 | -5,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 335,750773 | -4,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 341,047561 | -2,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 352,714373 | +0,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 351,468286 | -0,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 347,722109 | -1,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 355,789894 | +1,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 343,448297 | -2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 349,041291 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 351,545388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 406,123971
- Patrimônio líquido
- R$ 3.442.093,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 78,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 675.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.442.296,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.