Fundo de investimento

Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.814.287/0001-59

Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 828.818.328,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 101% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,0% em operações compromissadas e 30,4% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 598.379.682,26 em 31/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,0%R$ 337.046.399,79
  • Cotas de Fundos30,4%R$ 249.367.117,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 100.549.961,77
  • Debêntures9,2%R$ 75.906.085,66
  • Títulos Públicos4,1%R$ 33.712.725,32
  • Outros (4 categorias)3,0%R$ 24.961.555,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,2%
  3. 3

    VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,4%
  9. 9

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%101% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,83%109%
No ano+10,73%10,23%105%
12 meses+15,71%15,58%101%
24 meses+30,49%30,47%100%
36 meses+47,71%45,08%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,685314+46,09%+43,75%
ago/202633,385984+44,80%+42,50%
jul/202632,99472+43,10%+40,96%
jun/202632,58368+41,32%+39,27%
mai/202632,229677+39,78%+37,73%
abr/202631,828932+38,04%+36,27%
mar/202631,470678+36,49%+34,80%
fev/202631,094606+34,86%+33,18%
jan/202630,793161+33,55%+31,87%
dez/202530,421442+31,94%+30,35%
nov/202530,051987+30,34%+28,78%
out/202529,687517+28,76%+27,44%
set/202529,344966+27,27%+25,83%
ago/202529,11143+26,26%+24,32%
jul/202528,775287+24,80%+22,89%
jun/202528,527104+23,72%+21,34%
mai/202528,149677+22,09%+20,02%
abr/202527,843677+20,76%+18,67%
mar/202527,554119+19,50%+17,43%
fev/202527,264718+18,25%+16,31%
jan/202526,971435+16,98%+15,17%
dez/202426,666543+15,65%+14,02%
nov/202426,557758+15,18%+12,97%
out/202426,33053+14,20%+12,08%
set/202426,075207+13,09%+11,05%
ago/202425,814399+11,96%+10,13%
jul/202425,54598+10,79%+9,18%
jun/202425,25855+9,55%+8,20%
mai/202425,051236+8,65%+7,35%
abr/202424,817302+7,63%+6,47%
mar/202424,574235+6,58%+5,53%
fev/202424,292365+5,36%+4,66%
jan/202424,058191+4,34%+3,83%
dez/202323,781802+3,14%+2,83%
nov/202323,56017+2,18%+1,92%
out/202323,313719+1,11%+1,00%
set/202323,0571860,00%0,00%
Cota
33,685314
Patrimônio líquido
R$ 828.818.328,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 40.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 827.479.064,60 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.