Fundo de investimento
Metlife Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 18.821.608/0001-42
Metlife Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.346.397,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,87%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.382.676,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.155.965/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 1.285.711,37
- Disponibilidades1,4%R$ 18.517,55
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 194,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,87%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,96% | 0,88% | 224% |
| No ano | +6,19% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,87% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +12,52% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +16,54% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,903928 | +17,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,848057 | +15,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,813331 | +14,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,795144 | +13,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,831749 | +15,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,831166 | +15,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,788972 | +13,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,795119 | +13,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,753998 | +11,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,734667 | +11,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,7308 | +10,93% | +28,78% |
| out/2025 | 2,681506 | +8,93% | +27,44% |
| set/2025 | 2,661235 | +8,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,643092 | +7,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,626912 | +6,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,655267 | +7,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,627618 | +6,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,588496 | +5,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,543159 | +3,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,498607 | +1,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,490783 | +1,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,47322 | +0,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,553344 | +3,72% | +12,97% |
| out/2024 | 2,534537 | +2,96% | +12,08% |
| set/2024 | 2,55747 | +3,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,580829 | +4,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,568612 | +4,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,517637 | +2,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,551585 | +3,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,521082 | +2,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,575338 | +4,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,576755 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,56689 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,580709 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,511007 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 2,437362 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,461655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,903928
- Patrimônio líquido
- R$ 1.346.397,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 182.385,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.346.178,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.