Fundo de investimento

Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.832.847/0001-06

Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Versa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.315.459,50, distribuído entre 581 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 80,08%, o equivalente a -512% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 101,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em ações e 12,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.015.971,88 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações75,6%R$ 75.877.990,74
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,2%R$ 12.217.375,00
  • Títulos Públicos4,0%R$ 4.006.485,02
  • Valores a receber3,8%R$ 3.845.495,14
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,6%R$ 3.604.970,38
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 832.113,36

Maiores posições

  1. 1

    YDUQS PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    150,4%
  2. 2

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    114,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    77,8%
  4. 4

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    52,1%
  5. 5

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    49,6%
  6. 6

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    32,6%
  7. 7

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    26,2%
  8. 8

    VULCABRAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    25,7%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,5%
  10. 10

    RIACHUELO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    16,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-80,08%-512% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+87,76%0,88%10.011%
No ano-67,43%10,28%-656%
12 meses-80,08%15,64%-512%
24 meses-82,20%30,53%-269%
36 meses-82,06%45,15%-182%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,057128-79,89%+43,75%
ago/20260,563025-89,29%+42,50%
jul/20260,760294-85,53%+40,96%
jun/20260,98642-81,23%+39,27%
mai/20261,192913-77,30%+37,73%
abr/20261,324258-74,80%+36,27%
mar/20262,122712-59,61%+34,80%
fev/20263,063588-41,71%+33,18%
jan/20263,049478-41,98%+31,87%
dez/20253,245684-38,25%+30,35%
nov/20254,519975-14,00%+28,78%
out/20254,558416-13,27%+27,44%
set/20254,739643-9,82%+25,83%
ago/20255,306845+0,97%+24,32%
jul/20254,40501-16,19%+22,89%
jun/20255,411058+2,95%+21,34%
mai/20254,889094-6,98%+20,02%
abr/20253,056629-41,85%+18,67%
mar/20251,884021-64,15%+17,43%
fev/20251,579104-69,96%+16,31%
jan/20252,606077-50,42%+15,17%
dez/20242,187206-58,39%+14,02%
nov/20242,889613-45,02%+12,97%
out/20245,429035+3,29%+12,08%
set/20244,991483-5,03%+11,05%
ago/20245,939227+13,00%+10,13%
jul/20244,14009-21,23%+9,18%
jun/20244,09444-22,10%+8,20%
mai/20244,255396-19,04%+7,35%
abr/20244,606331-12,36%+6,47%
mar/20245,684039+8,14%+5,53%
fev/20245,449685+3,68%+4,66%
jan/20245,517967+4,98%+3,83%
dez/20236,038725+14,89%+2,83%
nov/20235,349749+1,78%+1,92%
out/20234,106949-21,86%+1,00%
set/20235,2560130,00%0,00%
Cota
1,057128
Patrimônio líquido
R$ 16.315.459,50
Cotistas
581
Volatilidade (12 meses)
101,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 656.282,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.446.489,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.