Fundo de investimento

Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.884.798/0001-47

Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.562.695.490,37, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em títulos públicos e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.529.776.903,99 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,3%R$ 4.456.276.106,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 2.173.664.473,91
  • Operações Compromissadas9,8%R$ 761.683.628,47
  • Debêntures4,9%R$ 380.374.416,02
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 368,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,3%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO SAFRA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,95%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,95%15,64%102%
24 meses+31,23%30,53%102%
36 meses+46,88%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,583755+45,32%+43,75%
ago/20263,552821+44,07%+42,50%
jul/20263,51308+42,45%+40,96%
jun/20263,470113+40,71%+39,27%
mai/20263,430426+39,10%+37,73%
abr/20263,39132+37,52%+36,27%
mar/20263,354191+36,01%+34,80%
fev/20263,314836+34,42%+33,18%
jan/20263,282936+33,12%+31,87%
dez/20253,244045+31,55%+30,35%
nov/20253,204268+29,93%+28,78%
out/20253,170545+28,56%+27,44%
set/20253,130434+26,94%+25,83%
ago/20253,09066+25,33%+24,32%
jul/20253,055279+23,89%+22,89%
jun/20253,015538+22,28%+21,34%
mai/20252,982315+20,93%+20,02%
abr/20252,947694+19,53%+18,67%
mar/20252,916733+18,27%+17,43%
fev/20252,888543+17,13%+16,31%
jan/20252,859699+15,96%+15,17%
dez/20242,829326+14,73%+14,02%
nov/20242,804764+13,73%+12,97%
out/20242,78162+12,79%+12,08%
set/20242,754872+11,71%+11,05%
ago/20242,730905+10,74%+10,13%
jul/20242,705554+9,71%+9,18%
jun/20242,679928+8,67%+8,20%
mai/20242,657803+7,77%+7,35%
abr/20242,634954+6,85%+6,47%
mar/20242,610107+5,84%+5,53%
fev/20242,586958+4,90%+4,66%
jan/20242,565002+4,01%+3,83%
dez/20232,539373+2,97%+2,83%
nov/20232,515256+1,99%+1,92%
out/20232,491542+1,03%+1,00%
set/20232,4661090,00%0,00%
Cota
3,583755
Patrimônio líquido
R$ 8.562.695.490,37
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.244.460.092,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.560.213.226,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.