Fundo de investimento

Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Valor Inflação - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.884.816/0001-90

Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Valor Inflação - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 457.718.534,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 393.242.967,95 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,2%R$ 445.933.395,07
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 8.029.193,45
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 561,50

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  3. 2 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+12,14%15,64%78%
24 meses+15,89%30,53%52%
36 meses+20,61%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,616616+21,96%+43,75%
ago/20262,562011+19,42%+42,50%
jul/20262,524058+17,65%+40,96%
jun/20262,502173+16,63%+39,27%
mai/20262,53112+17,98%+37,73%
abr/20262,526047+17,74%+36,27%
mar/20262,483222+15,75%+34,80%
fev/20262,483191+15,75%+33,18%
jan/20262,441002+13,78%+31,87%
dez/20252,419137+12,76%+30,35%
nov/20252,41387+12,51%+28,78%
out/20252,367001+10,33%+27,44%
set/20252,344345+9,27%+25,83%
ago/20252,333441+8,77%+24,32%
jul/20252,31624+7,96%+22,89%
jun/20252,336546+8,91%+21,34%
mai/20252,308412+7,60%+20,02%
abr/20252,271976+5,90%+18,67%
mar/20252,227458+3,82%+17,43%
fev/20252,189723+2,07%+16,31%
jan/20252,180414+1,63%+15,17%
dez/20242,159823+0,67%+14,02%
nov/20242,220713+3,51%+12,97%
out/20242,22199+3,57%+12,08%
set/20242,240254+4,42%+11,05%
ago/20242,257935+5,25%+10,13%
jul/20242,248259+4,79%+9,18%
jun/20242,205105+2,78%+8,20%
mai/20242,228784+3,89%+7,35%
abr/20242,201884+2,63%+6,47%
mar/20242,240286+4,42%+5,53%
fev/20242,240631+4,44%+4,66%
jan/20242,230274+3,96%+3,83%
dez/20232,242851+4,54%+2,83%
nov/20232,183943+1,80%+1,92%
out/20232,129003-0,76%+1,00%
set/20232,1453970,00%0,00%
Cota
2,616616
Patrimônio líquido
R$ 457.718.534,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.459.403,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Valor Inflação - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 457.696.409,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.