Fundo de investimento
Santander Pb Cauipe Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 18.920.608/0001-08
Santander Pb Cauipe Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.316.695,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.199.742,29 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.150.248,50
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.274,02
Maiores posições
- 170,0%
GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,15% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,64% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,242375 | +41,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,209188 | +39,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,168625 | +38,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,137253 | +36,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,114033 | +35,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,082824 | +34,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,047204 | +32,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,03513 | +32,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,004042 | +31,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,960679 | +29,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,930438 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 2,895842 | +26,30% | +27,44% |
| set/2025 | 2,861862 | +24,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,827738 | +23,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,793323 | +21,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,767424 | +20,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,737791 | +19,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,706301 | +18,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,660267 | +16,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,640333 | +15,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,620816 | +14,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,597472 | +13,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,580902 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,557029 | +11,53% | +12,08% |
| set/2024 | 2,535496 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,510578 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,484928 | +8,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,46456 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,452212 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,442884 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,444818 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,414158 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,396798 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,402461 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,351922 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 2,282476 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 2,292774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,242375
- Patrimônio líquido
- R$ 51.316.695,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.556.616,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cauipe Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.290.612,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.