Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 18.936.232/0001-11
Icatu Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.568.822.798,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.232.956.135,83 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.424.547.245,76
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,38% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,93% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 338,119755 | +43,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 335,192109 | +42,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 331,578602 | +40,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 327,612466 | +39,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 323,995477 | +37,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 320,569067 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 317,122841 | +34,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 313,338018 | +33,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 310,257077 | +31,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 306,700186 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 303,018088 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 299,872756 | +27,30% | +27,44% |
| set/2025 | 296,109909 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 292,55345 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 289,20073 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 285,570199 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 282,486016 | +19,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 279,32282 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 276,416484 | +17,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 273,799442 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 271,139929 | +15,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 268,441062 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 265,984693 | +12,92% | +12,97% |
| out/2024 | 263,90771 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 261,49209 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 259,34033 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 257,122132 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 254,819125 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 252,833979 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 250,752346 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 248,554575 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 246,507359 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 244,55353 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 242,219795 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 240,078164 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 237,898089 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 235,557163 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 338,119755
- Patrimônio líquido
- R$ 1.568.822.798,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 83.448.848,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.568.029.690,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.