Fundo de investimento

XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.961.491/0001-00

XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.240.116,28, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,10%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,1% em ações, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 173.613.147,16 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo41,7%R$ 158.407.594,52
  • Ações39,1%R$ 148.502.612,61
  • Títulos Públicos5,5%R$ 20.929.486,69
  • Valores a receber4,7%R$ 17.858.076,94
  • Investimento no Exterior3,7%R$ 13.894.835,29
  • Outros (5 categorias)5,3%R$ 20.104.191,53

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  2. 2

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,5%
  3. 3

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,7%
  4. 4

    BZ INTERNATIONAL SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,5%
  5. 5

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  7. 7

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,3%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,7%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  11. 10 maiores de 122 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,10%20% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%237%
No ano-4,37%10,28%-42%
12 meses+3,10%15,64%20%
24 meses+16,77%30,53%55%
36 meses+34,17%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,577054+30,99%+43,75%
ago/20267,422696+28,33%+42,50%
jul/20267,452094+28,83%+40,96%
jun/20268,09301+39,91%+39,27%
mai/20268,013558+38,54%+37,73%
abr/20268,307064+43,62%+36,27%
mar/20268,435915+45,84%+34,80%
fev/20268,443147+45,97%+33,18%
jan/20268,369398+44,69%+31,87%
dez/20257,923271+36,98%+30,35%
nov/20258,220927+42,13%+28,78%
out/20257,839065+35,52%+27,44%
set/20257,432722+28,50%+25,83%
ago/20257,349243+27,06%+24,32%
jul/20256,740799+16,54%+22,89%
jun/20257,026322+21,47%+21,34%
mai/20256,950223+20,16%+20,02%
abr/20256,387386+10,43%+18,67%
mar/20255,772401-0,20%+17,43%
fev/20255,287254-8,59%+16,31%
jan/20255,482633-5,21%+15,17%
dez/20245,022433-13,17%+14,02%
nov/20245,438429-5,98%+12,97%
out/20246,164694+6,58%+12,08%
set/20246,227267+7,66%+11,05%
ago/20246,489144+12,19%+10,13%
jul/20246,134288+6,05%+9,18%
jun/20245,684216-1,73%+8,20%
mai/20245,646218-2,39%+7,35%
abr/20245,917032+2,30%+6,47%
mar/20246,555386+13,33%+5,53%
fev/20246,644704+14,88%+4,66%
jan/20246,501114+12,39%+3,83%
dez/20236,612852+14,33%+2,83%
nov/20236,238593+7,85%+1,92%
out/20235,545901-4,12%+1,00%
set/20235,7842470,00%0,00%
Cota
7,577054
Patrimônio líquido
R$ 214.240.116,28
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
21,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.286.945,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 215.681.415,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.