Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
CNPJ 18.961.841/0001-20
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 251.408.892,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 222.121.693,49 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 236.748.190,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 8.268.347,86
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 196,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,94% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +22,74% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +33,68% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,284898 | +33,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,268516 | +32,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,252571 | +32,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,231744 | +31,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,201456 | +30,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,167794 | +28,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,12633 | +27,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,082765 | +25,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,058223 | +24,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,032364 | +23,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,007689 | +22,23% | +28,78% |
| out/2025 | 2,987138 | +21,39% | +27,44% |
| set/2025 | 2,957022 | +20,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,934426 | +19,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,915363 | +18,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,900297 | +17,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,872273 | +16,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,837761 | +15,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,803195 | +13,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,760264 | +12,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,731252 | +10,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,70826 | +10,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,713135 | +10,26% | +12,97% |
| out/2024 | 2,695828 | +9,55% | +12,08% |
| set/2024 | 2,683463 | +9,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,67624 | +8,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,655347 | +7,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,622026 | +6,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,618595 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,592249 | +5,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,594556 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,578011 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,555725 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,544657 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,50292 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 2,468731 | +0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 2,460743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,284898
- Patrimônio líquido
- R$ 251.408.892,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 251.280.637,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.