Fundo de investimento
Bela Cintra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.972.445/0001-07
Bela Cintra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.077.299.494,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.220.883.340,56 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.071.808.024,78
- Disponibilidades0,0%R$ 90.706,19
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 177,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,18%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,18% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,35% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,70% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,164376 | +34,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,143287 | +34,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,12148 | +33,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,094667 | +32,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,055754 | +31,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,01478 | +30,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,964932 | +28,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,912242 | +26,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,882519 | +25,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,851823 | +24,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,822482 | +23,85% | +28,78% |
| out/2025 | 3,802393 | +23,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3,772259 | +22,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,745667 | +21,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,722114 | +20,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,690663 | +19,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,660004 | +18,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,621926 | +17,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,585109 | +16,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,538156 | +14,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,500712 | +13,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,470333 | +12,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,449626 | +11,77% | +12,97% |
| out/2024 | 3,423473 | +10,92% | +12,08% |
| set/2024 | 3,39531 | +10,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,375996 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,350839 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,318744 | +7,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,298547 | +6,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,268848 | +5,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,252358 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,225133 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,195856 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,169572 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,134528 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 3,10617 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 3,086329 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,164376
- Patrimônio líquido
- R$ 1.077.299.494,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 152.659.182,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bela Cintra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.076.771.484,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.