Fundo de investimento
Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.981.231/0001-99
Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.853.642,41, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,69%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 25,9% em investimento no exterior, num total de 1.327 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 205.816.180,72 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,6%R$ 78.398.739,32
- Investimento no Exterior25,9%R$ 36.542.724,33
- Ações9,3%R$ 13.173.459,31
- Operações Compromissadas6,8%R$ 9.606.788,20
- Mercado Futuro - Posições compradas0,8%R$ 1.173.436,55
- Outros (7 categorias)1,4%R$ 2.022.111,58
Maiores posições
- 165,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,6%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0089
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 52,8%
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0186
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 62,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 91,4%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 308165,7916
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 533712,8361
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.327 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,69%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,69% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +33,65% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +47,39% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,034943 | +46,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,994967 | +45,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,890152 | +42,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,856118 | +41,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,794832 | +39,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,749192 | +38,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,648756 | +35,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,669978 | +35,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,615279 | +34,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,556271 | +32,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,502032 | +31,07% | +28,78% |
| out/2025 | 4,465142 | +29,99% | +27,44% |
| set/2025 | 4,381712 | +27,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,314782 | +25,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,205816 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,145865 | +20,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,111147 | +19,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,042641 | +17,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,952154 | +15,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,970399 | +15,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,925198 | +14,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,90873 | +13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,847751 | +12,02% | +12,97% |
| out/2024 | 3,795181 | +10,49% | +12,08% |
| set/2024 | 3,784404 | +10,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,767225 | +9,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,715532 | +8,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,711243 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,686682 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,651363 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,607721 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,585855 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,593096 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,573523 | +4,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,501709 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 3,438438 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,434862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,034943
- Patrimônio líquido
- R$ 103.853.642,41
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.403.799,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.966.983,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.