Fundo de investimento

Sicredi FIF Especialmente Constituído em Ações Previdência Is Master ESG - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.990.723/0001-40

Sicredi FIF Especialmente Constituído em Ações Previdência Is Master ESG - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.143.225,39, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,3% em ações e 19,8% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 112.753.992,02 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações69,3%R$ 98.185.643,29
  • Operações Compromissadas19,8%R$ 27.995.080,64
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%R$ 13.847.552,00
  • Valores a receber1,1%R$ 1.580.608,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 228,24
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 134,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,8%
  2. 2

    ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,1%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  9. 9

    CPFL ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,17%0,88%590%
No ano+6,23%10,28%61%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+24,32%30,53%80%
36 meses+37,54%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,022523+38,70%+43,75%
ago/20262,873975+31,89%+42,50%
jul/20262,913508+33,70%+40,96%
jun/20262,904523+33,29%+39,27%
mai/20262,874427+31,91%+37,73%
abr/20263,101743+42,34%+36,27%
mar/20263,12009+43,18%+34,80%
fev/20263,22197+47,86%+33,18%
jan/20263,078062+41,25%+31,87%
dez/20252,84538+30,57%+30,35%
nov/20252,911074+33,59%+28,78%
out/20252,718147+24,74%+27,44%
set/20252,699382+23,87%+25,83%
ago/20252,620672+20,26%+24,32%
jul/20252,414281+10,79%+22,89%
jun/20252,598286+19,24%+21,34%
mai/20252,564136+17,67%+20,02%
abr/20252,474551+13,56%+18,67%
mar/20252,237678+2,69%+17,43%
fev/20252,142011-1,70%+16,31%
jan/20252,211268+1,48%+15,17%
dez/20242,093206-3,94%+14,02%
nov/20242,20308+1,10%+12,97%
out/20242,312106+6,10%+12,08%
set/20242,341786+7,46%+11,05%
ago/20242,431293+11,57%+10,13%
jul/20242,302653+5,67%+9,18%
jun/20242,231488+2,40%+8,20%
mai/20242,194779+0,72%+7,35%
abr/20242,280073+4,63%+6,47%
mar/20242,453214+12,58%+5,53%
fev/20242,423615+11,22%+4,66%
jan/20242,360687+8,33%+3,83%
dez/20232,47286+13,48%+2,83%
nov/20232,340633+7,41%+1,92%
out/20232,054747-5,71%+1,00%
set/20232,1791230,00%0,00%
Cota
3,022523
Patrimônio líquido
R$ 142.143.225,39
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
19,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.565.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi FIF Especialmente Constituído em Ações Previdência Is Master ESG - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 143.372.725,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.