Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.990.733/0001-86

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.872.063.016,90, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.230.448.681,66 em 16/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,0%R$ 4.016.440.068,46
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 710.894.371,27
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 574.397,56
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 212,31

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  5. 5

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/F30

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/V28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,87%15,64%101%
24 meses+30,98%30,53%101%
36 meses+45,92%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,290547+44,47%+43,75%
ago/20263,262413+43,23%+42,50%
jul/20263,226638+41,66%+40,96%
jun/20263,187585+39,95%+39,27%
mai/20263,152125+38,39%+37,73%
abr/20263,117998+36,89%+36,27%
mar/20263,084327+35,41%+34,80%
fev/20263,045266+33,70%+33,18%
jan/20263,014861+32,36%+31,87%
dez/20252,979246+30,80%+30,35%
nov/20252,942952+29,21%+28,78%
out/20252,912183+27,86%+27,44%
set/20252,875097+26,23%+25,83%
ago/20252,839962+24,69%+24,32%
jul/20252,80745+23,26%+22,89%
jun/20252,77156+21,68%+21,34%
mai/20252,741104+20,35%+20,02%
abr/20252,709739+18,97%+18,67%
mar/20252,681663+17,74%+17,43%
fev/20252,655994+16,61%+16,31%
jan/20252,629822+15,46%+15,17%
dez/20242,601826+14,23%+14,02%
nov/20242,579146+13,24%+12,97%
out/20242,558151+12,31%+12,08%
set/20242,53378+11,24%+11,05%
ago/20242,512168+10,29%+10,13%
jul/20242,489851+9,31%+9,18%
jun/20242,466912+8,31%+8,20%
mai/20242,447168+7,44%+7,35%
abr/20242,426854+6,55%+6,47%
mar/20242,404864+5,58%+5,53%
fev/20242,384515+4,69%+4,66%
jan/20242,365164+3,84%+3,83%
dez/20232,342122+2,83%+2,83%
nov/20232,320936+1,90%+1,92%
out/20232,299966+0,98%+1,00%
set/20232,2776880,00%0,00%
Cota
3,290547
Patrimônio líquido
R$ 4.872.063.016,90
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.482.445.258,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.880.461.362,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.