Fundo de investimento

Delphos FIF Multimercado Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 19.009.487/0001-00

Delphos FIF Multimercado Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 613.243.566,50, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,9% em operações compromissadas, num total de 531 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 869.144.127,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.435/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,4%R$ 20.912.897.015,06
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 4.718.910.478,69
  • Títulos Públicos2,6%R$ 693.593.828,45
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.178.139,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.874,94
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  11. 10 maiores de 531 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,48%10,28%102%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+31,46%30,53%103%
36 meses+48,11%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,627321+46,52%+43,75%
ago/20263,595096+45,21%+42,50%
jul/20263,555437+43,61%+40,96%
jun/20263,511897+41,85%+39,27%
mai/20263,471994+40,24%+37,73%
abr/20263,43452+38,73%+36,27%
mar/20263,397217+37,22%+34,80%
fev/20263,356102+35,56%+33,18%
jan/20263,322195+34,19%+31,87%
dez/20253,283236+32,62%+30,35%
nov/20253,243115+31,00%+28,78%
out/20253,208698+29,61%+27,44%
set/20253,167863+27,96%+25,83%
ago/20253,128721+26,38%+24,32%
jul/20253,091919+24,89%+22,89%
jun/20253,051525+23,26%+21,34%
mai/20253,01743+21,88%+20,02%
abr/20252,982436+20,47%+18,67%
mar/20252,950382+19,17%+17,43%
fev/20252,921367+18,00%+16,31%
jan/20252,891651+16,80%+15,17%
dez/20242,862407+15,62%+14,02%
nov/20242,835127+14,52%+12,97%
out/20242,811213+13,55%+12,08%
set/20242,784256+12,46%+11,05%
ago/20242,759233+11,45%+10,13%
jul/20242,733237+10,40%+9,18%
jun/20242,706394+9,32%+8,20%
mai/20242,68314+8,38%+7,35%
abr/20242,658916+7,40%+6,47%
mar/20242,633002+6,35%+5,53%
fev/20242,607983+5,34%+4,66%
jan/20242,583933+4,37%+3,83%
dez/20232,556809+3,28%+2,83%
nov/20232,531603+2,26%+1,92%
out/20232,504824+1,18%+1,00%
set/20232,4757230,00%0,00%
Cota
3,627321
Patrimônio líquido
R$ 613.243.566,50
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 182.994.204,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Delphos FIF Multimercado Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 612.926.020,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.