Fundo de investimento

Sulamérica Fix 100 VII FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.040.239/0001-13

Sulamérica Fix 100 VII FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.416.423,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 133.404.524,56 em 20/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 145.565.040,38
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 349.743,79
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,6%
  2. 2

    SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,70%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,20%10,28%90%
12 meses+13,70%15,64%88%
24 meses+26,60%30,53%87%
36 meses+40,54%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,146344+39,09%+43,75%
ago/202626,940962+38,04%+42,50%
jul/202626,685341+36,73%+40,96%
jun/202626,409356+35,31%+39,27%
mai/202626,140337+33,94%+37,73%
abr/202625,873677+32,57%+36,27%
mar/202625,61231+31,23%+34,80%
fev/202625,337272+29,82%+33,18%
jan/202625,122874+28,72%+31,87%
dez/202524,858193+27,37%+30,35%
nov/202524,593923+26,01%+28,78%
out/202524,369062+24,86%+27,44%
set/202524,106838+23,52%+25,83%
ago/202523,875909+22,33%+24,32%
jul/202523,634641+21,10%+22,89%
jun/202523,353129+19,66%+21,34%
mai/202523,142773+18,58%+20,02%
abr/202522,91436+17,41%+18,67%
mar/202522,733871+16,48%+17,43%
fev/202522,54399+15,51%+16,31%
jan/202522,33983+14,46%+15,17%
dez/202422,125605+13,37%+14,02%
nov/202421,966964+12,55%+12,97%
out/202421,801852+11,71%+12,08%
set/202421,61616+10,76%+11,05%
ago/202421,442502+9,87%+10,13%
jul/202421,269286+8,98%+9,18%
jun/202421,07981+8,01%+8,20%
mai/202420,916478+7,17%+7,35%
abr/202420,756444+6,35%+6,47%
mar/202420,577981+5,44%+5,53%
fev/202420,411109+4,58%+4,66%
jan/202420,240918+3,71%+3,83%
dez/202320,015413+2,55%+2,83%
nov/202319,865587+1,79%+1,92%
out/202319,698943+0,93%+1,00%
set/202319,516970,00%0,00%
Cota
27,146344
Patrimônio líquido
R$ 149.416.423,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.983.815,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Fix 100 VII FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 149.497.820,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.