Fundo de investimento
Manager Spx Raptor FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 19.107.944/0001-90
Manager Spx Raptor FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.859.716,84, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,04%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Spx Raptor Feeder FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em cotas de fundos e 8,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.738.184,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.809.201/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,8%R$ 969.568.652,06
- Valores a receber8,2%R$ 86.260.279,57
- Disponibilidades0,0%R$ 80.047,78
Maiores posições
- 1100,1%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,04%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 214% |
| No ano | +2,12% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +8,04% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +26,61% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +34,27% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 555,432864 | +34,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 545,212585 | +31,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 528,104313 | +27,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 542,604829 | +31,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 525,505872 | +26,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 517,80306 | +25,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 507,316215 | +22,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 574,757676 | +38,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 557,462267 | +34,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 543,888829 | +31,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 541,101785 | +30,70% | +28,78% |
| out/2025 | 538,164953 | +29,99% | +27,44% |
| set/2025 | 523,780846 | +26,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 514,097963 | +24,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 495,048874 | +19,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 502,613639 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 489,580671 | +18,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 494,773029 | +19,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 488,960079 | +18,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 496,107296 | +19,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 490,68664 | +18,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 500,614546 | +20,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 481,962076 | +16,41% | +12,97% |
| out/2024 | 465,653501 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 452,710738 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 438,703996 | +5,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 429,33762 | +3,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 413,664207 | -0,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 409,167739 | -1,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 409,003142 | -1,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 420,321958 | +1,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 412,395313 | -0,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 412,008494 | -0,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 412,534257 | -0,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 402,378512 | -2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 412,126657 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 414,01264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 555,432864
- Patrimônio líquido
- R$ 13.859.716,84
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 8,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 609.914,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Spx Raptor FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.306.003,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.