Fundo de investimento

Banestes Valores FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.170.160/0001-07

Banestes Valores FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 290.353.095,44, distribuído entre 1.107 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,2% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 242.161.521,56 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.230.719/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,2%R$ 1.636.997.486,46
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 1.106.398.730,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 699.468.009,10
  • Debêntures8,3%R$ 322.380.175,21
  • Cotas de Fundos2,7%R$ 105.203.790,69
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 10.899.573,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,5%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BCO ABC BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO GM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,03%10,28%98%
12 meses+15,24%15,64%97%
24 meses+29,68%30,53%97%
36 meses+44,43%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,168286+43,04%+43,75%
ago/20263,141207+41,82%+42,50%
jul/20263,10738+40,29%+40,96%
jun/20263,070431+38,63%+39,27%
mai/20263,0372+37,12%+37,73%
abr/20263,004357+35,64%+36,27%
mar/20262,974782+34,31%+34,80%
fev/20262,940635+32,77%+33,18%
jan/20262,912485+31,49%+31,87%
dez/20252,879534+30,01%+30,35%
nov/20252,845512+28,47%+28,78%
out/20252,816737+27,17%+27,44%
set/20252,782183+25,61%+25,83%
ago/20252,749193+24,12%+24,32%
jul/20252,719616+22,79%+22,89%
jun/20252,685879+21,26%+21,34%
mai/20252,657312+19,97%+20,02%
abr/20252,627442+18,62%+18,67%
mar/20252,600661+17,42%+17,43%
fev/20252,576339+16,32%+16,31%
jan/20252,551025+15,17%+15,17%
dez/20242,524008+13,95%+14,02%
nov/20242,505056+13,10%+12,97%
out/20242,48587+12,23%+12,08%
set/20242,463772+11,24%+11,05%
ago/20242,443101+10,30%+10,13%
jul/20242,421445+9,32%+9,18%
jun/20242,39958+8,34%+8,20%
mai/20242,38022+7,46%+7,35%
abr/20242,360584+6,58%+6,47%
mar/20242,339828+5,64%+5,53%
fev/20242,319576+4,73%+4,66%
jan/20242,30077+3,88%+3,83%
dez/20232,278149+2,85%+2,83%
nov/20232,257383+1,92%+1,92%
out/20232,236649+0,98%+1,00%
set/20232,2149170,00%0,00%
Cota
3,168286
Patrimônio líquido
R$ 290.353.095,44
Cotistas
1.107
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.829.104,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banestes Valores FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 289.880.797,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.