Fundo de investimento

Fgcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.196.587/0001-84

Fgcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.176.627.084,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,1% em títulos públicos e 11,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.613.389.890,18 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,1%R$ 6.643.756.141,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 938.758.684,86
  • Operações Compromissadas6,3%R$ 510.628.460,09
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 2,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  3. 3

    NU FINANCEIRA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+30,83%30,53%101%
36 meses+45,65%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,284294+44,20%+43,75%
ago/20263,256083+42,96%+42,50%
jul/20263,220417+41,40%+40,96%
jun/20263,181485+39,69%+39,27%
mai/20263,146167+38,14%+37,73%
abr/20263,112476+36,66%+36,27%
mar/20263,079094+35,19%+34,80%
fev/20263,040836+33,51%+33,18%
jan/20263,010617+32,19%+31,87%
dez/20252,975484+30,64%+30,35%
nov/20252,939348+29,06%+28,78%
out/20252,908577+27,71%+27,44%
set/20252,871584+26,08%+25,83%
ago/20252,836664+24,55%+24,32%
jul/20252,80397+23,11%+22,89%
jun/20252,768145+21,54%+21,34%
mai/20252,737954+20,22%+20,02%
abr/20252,706829+18,85%+18,67%
mar/20252,678847+17,62%+17,43%
fev/20252,653394+16,50%+16,31%
jan/20252,627384+15,36%+15,17%
dez/20242,599391+14,13%+14,02%
nov/20242,57704+13,15%+12,97%
out/20242,556032+12,23%+12,08%
set/20242,531763+11,16%+11,05%
ago/20242,510437+10,23%+10,13%
jul/20242,488292+9,25%+9,18%
jun/20242,465639+8,26%+8,20%
mai/20242,44604+7,40%+7,35%
abr/20242,425869+6,51%+6,47%
mar/20242,404246+5,56%+5,53%
fev/20242,384088+4,68%+4,66%
jan/20242,364804+3,83%+3,83%
dez/20232,341869+2,82%+2,83%
nov/20232,320707+1,90%+1,92%
out/20232,299828+0,98%+1,00%
set/20232,2775420,00%0,00%
Cota
3,284294
Patrimônio líquido
R$ 8.176.627.084,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 654.202.697,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fgcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.167.144.639,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.