Fundo de investimento
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-M 1 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.196.599/0001-09
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-M 1 - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.370.066.747,15, distribuído entre 530 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 948.660.702,51 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 1.299.200.126,97
- Operações Compromissadas3,1%R$ 41.363.555,98
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.409,50
- Disponibilidades0,0%R$ 80,44
Maiores posições
- 196,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
FUT DI1/F27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,84% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,41% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,334836 | +42,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,306153 | +40,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,267842 | +39,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,225818 | +37,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,190734 | +35,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,156957 | +34,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,125868 | +33,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,094454 | +31,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,063112 | +30,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,026289 | +28,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,99301 | +27,52% | +28,78% |
| out/2025 | 2,960517 | +26,14% | +27,44% |
| set/2025 | 2,922292 | +24,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,88821 | +23,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,852791 | +21,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,818294 | +20,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,788898 | +18,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,759025 | +17,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,725279 | +16,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,699924 | +15,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,672851 | +13,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,638266 | +12,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,623451 | +11,78% | +12,97% |
| out/2024 | 2,61048 | +11,23% | +12,08% |
| set/2024 | 2,588712 | +10,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,568449 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,548753 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,525999 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,511331 | +7,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,492467 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,477076 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,457039 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,438202 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,415668 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,393293 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 2,368946 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 2,347011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,334836
- Patrimônio líquido
- R$ 1.370.066.747,15
- Cotistas
- 530
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 151.937.304,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-M 1 - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.370.076.323,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.