Fundo de investimento
Agg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.213.262/0001-62
Agg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.019.480,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,43%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 115.849.520,37 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 147.525.886,98
- Valores a receber0,0%R$ 29.174,66
Maiores posições
- 198,6%
INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,3%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,43%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +11,46% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +17,43% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +57,49% | 30,53% | 188% |
| 36 meses | +93,43% | 45,15% | 207% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32.666,715799 | +92,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 32.563,554905 | +91,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 32.219,094006 | +89,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 31.813,494778 | +87,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 31.468,488337 | +85,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 31.108,689227 | +83,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 30.673,980897 | +80,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 30.103,741426 | +77,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 29.836,875662 | +75,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 29.309,095066 | +72,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 28.944,629348 | +70,37% | +28,78% |
| out/2025 | 28.421,618607 | +67,29% | +27,44% |
| set/2025 | 27.935,252717 | +64,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 27.817,868349 | +63,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 27.010,595865 | +58,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 26.481,304225 | +55,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 26.138,532111 | +53,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 25.554,38422 | +50,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 25.429,911043 | +49,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 25.507,21982 | +50,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 24.874,006092 | +46,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 24.532,55722 | +44,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 23.815,2337 | +40,18% | +12,97% |
| out/2024 | 23.518,429413 | +38,43% | +12,08% |
| set/2024 | 21.139,686459 | +24,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 20.742,295655 | +22,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 20.237,626675 | +19,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 19.954,330863 | +17,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 19.682,892664 | +15,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 19.446,981805 | +14,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 19.682,023281 | +15,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 19.333,990698 | +13,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 19.140,618956 | +12,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 18.967,317861 | +11,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 18.485,423832 | +8,81% | +1,92% |
| out/2023 | 17.401,021584 | +2,42% | +1,00% |
| set/2023 | 16.989,256032 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32.666,715799
- Patrimônio líquido
- R$ 148.019.480,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 148.018.237,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.