Fundo de investimento

Safra Global Equities FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.226.446/0001-67

Safra Global Equities FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.626.489,23, distribuído entre 1.410 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,90%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 13,9% em ações, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 173.635.464,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,6%R$ 108.976.325,12
  • Ações13,9%R$ 20.613.779,79
  • Investimento no Exterior10,9%R$ 16.084.138,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 779.375,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,4%R$ 549.976,00
  • Outros (5 categorias)0,7%R$ 1.110.395,34

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    75,5%
  2. 2

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    11,1%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  4. 4

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  5. 5

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    1,0%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  7. 7

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  8. 8

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  9. 9

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,90%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,91%0,88%218%
No ano+13,75%10,28%134%
12 meses+18,90%15,64%121%
24 meses+34,13%30,53%112%
36 meses+51,14%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026294,671363+50,45%+43,75%
ago/2026289,137658+47,63%+42,50%
jul/2026283,718827+44,86%+40,96%
jun/2026284,709829+45,37%+39,27%
mai/2026282,116806+44,04%+37,73%
abr/2026274,648537+40,23%+36,27%
mar/2026261,528912+33,53%+34,80%
fev/2026265,565235+35,59%+33,18%
jan/2026263,214969+34,39%+31,87%
dez/2025259,061788+32,27%+30,35%
nov/2025257,872025+31,66%+28,78%
out/2025254,926758+30,16%+27,44%
set/2025251,791531+28,56%+25,83%
ago/2025247,8232+26,53%+24,32%
jul/2025244,651036+24,91%+22,89%
jun/2025242,63292+23,88%+21,34%
mai/2025236,534542+20,77%+20,02%
abr/2025229,365387+17,11%+18,67%
mar/2025226,363332+15,58%+17,43%
fev/2025226,388178+15,59%+16,31%
jan/2025228,175343+16,50%+15,17%
dez/2024224,966104+14,86%+14,02%
nov/2024225,982019+15,38%+12,97%
out/2024223,496697+14,11%+12,08%
set/2024222,412164+13,56%+11,05%
ago/2024219,697466+12,17%+10,13%
jul/2024218,102978+11,36%+9,18%
jun/2024217,416876+11,01%+8,20%
mai/2024214,264827+9,40%+7,35%
abr/2024212,063846+8,27%+6,47%
mar/2024212,82306+8,66%+5,53%
fev/2024210,104277+7,27%+4,66%
jan/2024206,916535+5,65%+3,83%
dez/2023207,603192+6,00%+2,83%
nov/2023201,711874+2,99%+1,92%
out/2023194,970138-0,45%+1,00%
set/2023195,8573550,00%0,00%
Cota
294,671363
Patrimônio líquido
R$ 152.626.489,23
Cotistas
1.410
Volatilidade (12 meses)
7,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.482.772,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Global Equities FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 152.770.850,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.