Fundo de investimento
Bnb Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 19.273.198/0001-05
Bnb Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.737.868,17, distribuído entre 3.463 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 85.677.488,69 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 84.004.760,67
- Operações Compromissadas1,2%R$ 1.014.396,24
- Valores a receber0,0%R$ 10.806,33
- Disponibilidades0,0%R$ 10.495,46
Maiores posições
- 198,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,03% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,11% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,623898 | +39,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,603198 | +38,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,576875 | +37,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,548032 | +35,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,522006 | +34,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,497324 | +33,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,472476 | +31,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,443929 | +30,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,42132 | +29,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,395177 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,368367 | +26,22% | +28,78% |
| out/2025 | 2,345446 | +25,00% | +27,44% |
| set/2025 | 2,317956 | +23,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,292153 | +22,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,267629 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,240903 | +19,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,218259 | +18,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,194916 | +16,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,173972 | +15,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,154957 | +14,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,135522 | +13,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,114508 | +12,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,098236 | +11,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2,082697 | +10,99% | +12,08% |
| set/2024 | 2,065051 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,049377 | +9,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,0329 | +8,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,016263 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,001767 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,986867 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,970952 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,955982 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,941715 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,924587 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,908788 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,893208 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,876425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,623898
- Patrimônio líquido
- R$ 85.737.868,17
- Cotistas
- 3.463
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.157.961,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.719.784,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.