Fundo de investimento

Bb Renda Fixa Referenciado DI Cash Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.303.792/0001-00

Bb Renda Fixa Referenciado DI Cash Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.433.054.132,18, distribuído entre 20.162 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top DI C Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 41,9% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 8.782.939.518,36 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.006.188/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,4%R$ 25.416.159.064,34
  • Operações Compromissadas41,9%R$ 22.952.567.216,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 6.307.955.112,48
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 138.364.375,87
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 102.660,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 93.454,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,9%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,3%
  4. 4

    BCO BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  7. 7

    DI FUTURO BMF - 02/07/2029

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,82%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+14,82%15,64%95%
24 meses+28,74%30,53%94%
36 meses+42,21%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,100296+40,91%+43,75%
ago/20263,075002+39,76%+42,50%
jul/20263,04328+38,32%+40,96%
jun/20263,008527+36,74%+39,27%
mai/20262,976929+35,30%+37,73%
abr/20262,946762+33,93%+36,27%
mar/20262,916665+32,56%+34,80%
fev/20262,882946+31,03%+33,18%
jan/20262,855842+29,80%+31,87%
dez/20252,824447+28,37%+30,35%
nov/20252,792099+26,90%+28,78%
out/20252,764484+25,65%+27,44%
set/20252,731397+24,14%+25,83%
ago/20252,700074+22,72%+24,32%
jul/20252,670601+21,38%+22,89%
jun/20252,638448+19,92%+21,34%
mai/20252,611255+18,68%+20,02%
abr/20252,583248+17,41%+18,67%
mar/20252,557891+16,26%+17,43%
fev/20252,534965+15,21%+16,31%
jan/20252,511557+14,15%+15,17%
dez/20242,48733+13,05%+14,02%
nov/20242,46656+12,11%+12,97%
out/20242,448255+11,27%+12,08%
set/20242,427056+10,31%+11,05%
ago/20242,408269+9,46%+10,13%
jul/20242,388846+8,57%+9,18%
jun/20242,368799+7,66%+8,20%
mai/20242,351482+6,88%+7,35%
abr/20242,333443+6,06%+6,47%
mar/20242,314306+5,19%+5,53%
fev/20242,296367+4,37%+4,66%
jan/20242,279186+3,59%+3,83%
dez/20232,258651+2,66%+2,83%
nov/20232,239682+1,79%+1,92%
out/20232,220619+0,93%+1,00%
set/20232,2002160,00%0,00%
Cota
3,100296
Patrimônio líquido
R$ 9.433.054.132,18
Cotistas
20.162
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.442.120,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Renda Fixa Referenciado DI Cash Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.443.976.766,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.