Fundo de investimento
Bnb Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 19.320.686/0001-26
Bnb Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.545.010.816,44, distribuído entre 41.306 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.381.721.070,70 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 4.483.508.596,48
- Operações Compromissadas0,3%R$ 13.745.214,39
- Disponibilidades0,3%R$ 12.769.091,24
- Valores a receber0,0%R$ 28.807,69
Maiores posições
- 199,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,19% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,35% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,819333 | +40,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,797092 | +38,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,768644 | +37,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,737572 | +36,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,709511 | +34,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,682753 | +33,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,656086 | +31,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,625142 | +30,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,600884 | +29,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,572662 | +27,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,543667 | +26,37% | +28,78% |
| out/2025 | 2,518938 | +25,14% | +27,44% |
| set/2025 | 2,48922 | +23,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,461176 | +22,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,434741 | +20,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,405818 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,381388 | +18,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,356146 | +17,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,333641 | +15,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,313224 | +14,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,292298 | +13,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,269614 | +12,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,252062 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 2,235267 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 2,216219 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,199374 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,181665 | +8,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,163669 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,148045 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,132045 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,114886 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,0987 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,083325 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,064788 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,047709 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 2,030921 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 2,012922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,819333
- Patrimônio líquido
- R$ 4.545.010.816,44
- Cotistas
- 41.306
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.587.462,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.545.917.575,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.