Fundo de investimento
Mag Mca 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 19.392.834/0001-18
Mag Mca 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 28/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 668.357.550,63, distribuído entre 5.181 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 125% do CDI (11,94% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON ATIVOS ESTRUTURADOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/10/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,96%125% do CDI (11,94%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,81% | 122% |
| No ano | +11,08% | 8,86% | 125% |
| 12 meses | +14,96% | 11,94% | 125% |
| 24 meses | +33,74% | 26,99% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 3,327486 | +14,96% | +12,08% |
| set/2024 | 3,294982 | +13,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,261604 | +12,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,227042 | +11,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,191541 | +10,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,160933 | +9,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,128379 | +8,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,093716 | +6,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,061855 | +5,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,031687 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,995516 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,9627 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 2,929821 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,89459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,327486
- Patrimônio líquido
- R$ 668.357.550,63
- Cotistas
- 5.181
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.402.171,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Mca 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.250.317.595,85 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.