Fundo de investimento
Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.418.024/0001-93
Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 459.389.223,79, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,70%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,3% em ações e 28,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 431.214.933,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações37,3%R$ 192.465.623,07
- Títulos Públicos28,3%R$ 145.822.192,15
- Investimento no Exterior12,1%R$ 62.594.476,25
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 42.327.761,60
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 32.993.965,14
- Outros (5 categorias)7,7%R$ 39.471.139,55
Maiores posições
- 123,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
OC1 CLASS SHARES SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,9%
BOVA11
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 92,9%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,70%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,14% | 0,88% | 358% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +16,70% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +34,23% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +53,28% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,637651 | +52,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,435435 | +47,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,429873 | +47,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,298383 | +44,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,24089 | +42,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,43577 | +47,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,36923 | +45,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,407762 | +46,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,300422 | +44,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,040238 | +38,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,056841 | +38,73% | +28,78% |
| out/2025 | 5,88843 | +34,87% | +27,44% |
| set/2025 | 5,848134 | +33,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,687625 | +30,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,384105 | +23,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,541913 | +26,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,422104 | +24,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,231173 | +19,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,848769 | +11,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,662342 | +6,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,733932 | +8,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,498483 | +3,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,692603 | +7,48% | +12,97% |
| out/2024 | 4,89438 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4,902284 | +12,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,944806 | +13,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,817749 | +10,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,673244 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,61953 | +5,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,697809 | +7,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,878106 | +11,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,861089 | +11,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,795485 | +9,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,862048 | +11,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,668641 | +6,94% | +1,92% |
| out/2023 | 4,293965 | -1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 4,365867 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,637651
- Patrimônio líquido
- R$ 459.389.223,79
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 11,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.723.038,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 461.763.231,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.