Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada
CNPJ 19.418.031/0001-95
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.111.749,14, distribuído entre 4.403 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,5% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.684.883,41 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,4%R$ 197.026.706,48
- Operações Compromissadas12,5%R$ 28.190.652,84
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 74.680,79
- Valores a receber0,0%R$ 18.142,04
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 177,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,47% | 0,88% | 281% |
| No ano | +7,54% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +20,78% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +27,27% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,341477 | +28,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,261037 | +25,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,235533 | +24,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,220116 | +23,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,213768 | +23,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,204119 | +23,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,156361 | +21,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,21532 | +23,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,185081 | +22,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,10714 | +19,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,124359 | +20,00% | +28,78% |
| out/2025 | 3,060267 | +17,54% | +27,44% |
| set/2025 | 3,014686 | +15,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,981768 | +14,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,917755 | +12,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,93544 | +12,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,862311 | +9,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,838903 | +9,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,701587 | +3,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,651248 | +1,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,649336 | +1,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,528827 | -2,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,671255 | +2,60% | +12,97% |
| out/2024 | 2,731381 | +4,91% | +12,08% |
| set/2024 | 2,752123 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,766672 | +6,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,74536 | +5,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,693477 | +3,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,740579 | +5,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,728981 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,790876 | +7,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,78972 | +7,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,787337 | +7,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,775293 | +6,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,716605 | +4,34% | +1,92% |
| out/2023 | 2,591343 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 2,603608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,341477
- Patrimônio líquido
- R$ 175.111.749,14
- Cotistas
- 4.403
- Volatilidade (12 meses)
- 6,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.007.518,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 175.557.175,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.