Fundo de investimento
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 19.424.668/0001-94
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 23/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 46.705.408,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 98% do CDI (12,43% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 23/05/2025
Rentabilidade 12 meses
+12,24%98% do CDI (12,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,58% | 0,86% | -182% |
| No ano | +1,74% | 4,98% | 35% |
| 12 meses | +12,24% | 12,43% | 98% |
| 24 meses | +37,68% | 26,27% | 143% |
| 36 meses | +43,20% | 43,17% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 2.868.851,153587 | +22,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.914.787,302683 | +24,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.858.412,438092 | +21,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.804.097,351305 | +19,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.726.092,980425 | +16,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.819.920,802035 | +20,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.778.591,212424 | +18,50% | +12,97% |
| out/2024 | 2.738.610,154722 | +16,80% | +12,08% |
| set/2024 | 2.678.465,100476 | +14,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.693.841,237311 | +14,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.589.670,208988 | +10,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.514.005,555105 | +7,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.542.544,791593 | +8,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.556.062,628761 | +9,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.538.065,887343 | +8,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.491.185,258422 | +6,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.442.427,932001 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.541.529,460579 | +8,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.477.022,775982 | +5,64% | +1,92% |
| out/2023 | 2.404.708,550997 | +2,56% | +1,00% |
| set/2023 | 2.344.749,37555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.868.851,153587
- Patrimônio líquido
- R$ 46.705.408,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.761.106,53 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.