Fundo de investimento
Dezoito FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.436.808/0001-44
Dezoito FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.634.206,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,3% em debêntures, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.246.019,39 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,5%R$ 21.153.125,96
- Debêntures22,3%R$ 11.655.952,77
- Títulos Públicos18,9%R$ 9.875.419,30
- Operações Compromissadas18,3%R$ 9.568.252,06
- Valores a receber0,0%R$ 12.152,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 122,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,3%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,3%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 69,3%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,5%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO FIDIS S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BCO VOTORANTIM S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +30,88% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,02% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 339,716029 | +45,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 336,7072 | +44,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 333,009486 | +42,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 328,985489 | +40,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 325,318852 | +39,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 321,725465 | +37,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 318,209269 | +36,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 314,475303 | +34,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 311,307009 | +33,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 307,5489 | +31,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 303,771506 | +30,04% | +28,78% |
| out/2025 | 300,566305 | +28,67% | +27,44% |
| set/2025 | 296,667795 | +27,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 293,055969 | +25,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 289,614252 | +23,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 285,892491 | +22,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 282,786776 | +21,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 279,560907 | +19,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 276,601668 | +18,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 273,920433 | +17,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 271,351791 | +16,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 268,383336 | +14,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 266,20053 | +13,96% | +12,97% |
| out/2024 | 264,089969 | +13,05% | +12,08% |
| set/2024 | 261,611067 | +11,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 259,557263 | +11,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 257,228787 | +10,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 254,717398 | +9,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 252,633265 | +8,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 250,511549 | +7,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 248,232463 | +6,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 245,895898 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 243,721675 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 241,16394 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 238,782764 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 236,32389 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 233,599975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 339,716029
- Patrimônio líquido
- R$ 53.634.206,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.790.945,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dezoito FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.605.314,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.