Fundo de investimento
Safra Consumo Americano Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 19.436.818/0001-80
Safra Consumo Americano Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 288.475.488,28, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,64%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 689.639.083,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
70,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 157.054.402,14
- Ações1,4%R$ 2.194.643,00
- Valores a receber1,1%R$ 1.802.518,80
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 721.688,23
- Disponibilidades0,0%R$ 8.281,61
Maiores posições
- 128,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 30,1%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,64%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +12,64% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,46% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +71,25% | 45,15% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.054,924962 | +76,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.050,468439 | +75,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 999,416041 | +66,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.023,950402 | +71,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.014,851437 | +69,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 937,790376 | +56,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 875,516604 | +46,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 912,19299 | +52,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 959,855731 | +60,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.011,192592 | +68,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 977,972552 | +63,33% | +28,78% |
| out/2025 | 991,698321 | +65,62% | +27,44% |
| set/2025 | 958,60216 | +60,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 936,562638 | +56,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 940,832351 | +57,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 898,56424 | +50,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 891,568805 | +48,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 823,574161 | +37,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 823,727997 | +37,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 918,31833 | +53,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 929,315983 | +55,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 974,747692 | +62,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 951,653622 | +58,93% | +12,97% |
| out/2024 | 870,403527 | +45,36% | +12,08% |
| set/2024 | 831,69949 | +38,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 840,837632 | +40,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 823,019486 | +37,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 817,927451 | +36,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 740,565457 | +23,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 699,577085 | +16,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 704,487675 | +17,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 685,924384 | +14,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 656,15205 | +9,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 638,689676 | +6,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 623,071231 | +4,06% | +1,92% |
| out/2023 | 586,486375 | -2,05% | +1,00% |
| set/2023 | 598,780189 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.054,924962
- Patrimônio líquido
- R$ 288.475.488,28
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 14,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 415.043.887,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Consumo Americano Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 287.153.044,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.