Fundo de investimento
Itaú Verso B Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.452.065/0001-04
Itaú Verso B Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.723.374,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 174.148.377,30 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 38.511.753,41
- Operações Compromissadas1,5%R$ 580.633,07
- Disponibilidades0,0%R$ 14.761,94
- Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
Maiores posições
- 178,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,19%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,45% | 0,88% | 280% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,19% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +16,90% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +21,26% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,975838 | +22,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,066187 | +19,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,448299 | +17,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,875152 | +15,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,384226 | +17,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,33734 | +17,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,790242 | +15,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,44415 | +17,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,783528 | +15,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,202759 | +13,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,360383 | +14,32% | +28,78% |
| out/2025 | 34,426931 | +11,30% | +27,44% |
| set/2025 | 33,939676 | +9,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,850977 | +9,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,55987 | +8,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 34,095517 | +10,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,628482 | +8,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,181636 | +7,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,27554 | +4,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,733276 | +2,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,620518 | +2,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,324715 | +1,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,114249 | +3,82% | +12,97% |
| out/2024 | 31,979681 | +3,39% | +12,08% |
| set/2024 | 32,244496 | +4,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,484918 | +5,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,313177 | +4,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,665202 | +2,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,999576 | +3,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,574485 | +2,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,317735 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,304337 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,206808 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,37431 | +4,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,466439 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 30,658209 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 30,931769 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,975838
- Patrimônio líquido
- R$ 40.723.374,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.108.085,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso B Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.780.958,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.