Fundo de investimento
Arg I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.523.641/0001-59
Arg I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Argumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.854.514,90, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em títulos públicos e 8,7% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARGUMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 68.779.298,32 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,7%R$ 56.694.870,37
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,7%R$ 6.556.028,94
- Operações Compromissadas7,6%R$ 5.694.491,81
- Valores a receber2,8%R$ 2.128.092,90
- Ações2,8%R$ 2.098.179,00
- Outros (4 categorias)2,4%R$ 1.762.423,60
Maiores posições
- 177,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,3%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 42,4%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 52,2%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 61,1%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 70,9%
MERCADOLIBRE INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 80,8%
BNP PARIBAS.
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 90,6%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 100,5%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,62%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +8,60% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,62% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,86% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,19% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.374,06427 | +35,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.355,945392 | +35,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.332,571068 | +34,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.277,888401 | +32,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.283,071079 | +32,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.265,691348 | +31,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.201,572162 | +28,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.198,265636 | +28,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.196,403876 | +28,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.106,918293 | +25,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.085,495345 | +24,27% | +28,78% |
| out/2025 | 3.066,921797 | +23,53% | +27,44% |
| set/2025 | 3.016,129478 | +21,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.969,720937 | +19,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.940,181329 | +18,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.958,538996 | +19,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.933,002985 | +18,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.905,938251 | +17,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.856,222368 | +15,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.848,456439 | +14,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.825,25024 | +13,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.781,682801 | +12,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.772,45322 | +11,67% | +12,97% |
| out/2024 | 2.729,913038 | +9,95% | +12,08% |
| set/2024 | 2.722,061072 | +9,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.680,873936 | +7,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.627,637286 | +5,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.599,308739 | +4,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.573,15181 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.557,87729 | +3,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.553,337328 | +2,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.534,51297 | +2,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.548,102743 | +2,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.545,771942 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.528,908581 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2.494,465453 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 2.482,798333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.374,06427
- Patrimônio líquido
- R$ 72.854.514,90
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 3,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.316.001,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arg I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.926.364,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.